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本书系统介绍了外汇交易的基本理论和操作方法。本书的出版不仅有力配合了高职外汇交易教学创新和教材更新，也体现了高职办学育人注重职业性、实践性、应用性特色，既满足了社会需求、也起到了为国家金融经济服务的作用。书稿内容较为实用，符合高职高专教学需求。系统讲述了外汇交易中的理论与实务内容，简明易懂。按照国家教育部关于''加强职业教育、突出实践能力培养”的教学改革要求，突出实操性、注重实践技能培养和训练。本书为原书第3版。根据政策变化及汇率市场的变化，进行全方面修订。

第一篇  外汇交易业务基础 
第一章  外汇交易基础知识 2 
第一节  交易的对象——外汇 3 
第二节  交易的价格——汇率 7 
第三节  汇率折算与进出口 
报价 15 
本章思考题 18 
第二章  外汇市场 20 
第一节  外汇市场概述 21 
第二节  我国外汇市场 31 
第三节  我国个人外汇买卖 
业务 35 
本章思考题 39 
第二篇  传统外汇交易业务 
第三章  即期外汇交易 44 
第一节  即期外汇交易概述 45 
第二节  即期外汇交易实务 48 
第三节  即期外汇交易中的 
计算问题 52 
本章思考题 56 
第四章  远期外汇交易 59 
第一节  远期外汇交易概述 60 
第二节  远期汇率的确定与 
计算 63 
第三节  远期外汇交易的 
功能 66 
第四节  特殊的远期外汇 
交易 70 
本章思考题 74 
第三篇  衍生外汇交易业务 
第五章  外汇期货交易 78 
第一节  外汇期货交易概述 79 
第二节  外汇期货交易方式 
及工作流程 86 
第三节  外汇期货交易的应用 90 
本章思考题 96 
第六章  外汇期权交易 98 
第一节  外汇期权概述 99 
第二节  外汇期权价格的 
决定 103 
第三节  外汇期权交易的 
应用 105 
第四节  我国外汇期权业务 
简介 111 
本章小结  113 
本章思考题 113 
第四篇  个人外汇交易业务 
第七章  外汇交易相关知识 116 
第一节  外汇实盘交易 117 
第二节  外汇保证金交易 125 
本章思考题 128 
第八章  基本面分析 131 
第一节  如何进行基本面 
分析 132 
第二节  主要货币的基本面 
分析 139 
本章思考题 144 
第九章  技术分析 147 
第一节  K线图分析 148 
第二节  技术图形分析 158 
第三节  技术指标分析 157 
本章思考题 172 
第十章  个人外汇交易模拟 178 
第一节  中国工商银行个人 
外汇买卖业务 179 
第二节  中国工商银行个人 
外汇买卖模拟交易 182 
第三节  MT4外汇模拟交易 
平台 199 
本章思考题 217 
附录A  中华人民共和国外汇 
管理条例 219 
附录B  2020年中国外汇市场交易 
概况（1—7月） 225 
附录C  国内实盘外汇交易与国际 
保证金外汇比较 227 
附录D  外汇交易常用术语中英文 
对照 228 
参考文献 232

前 言 

金融既是国家经济的命脉，也是现代经济可持续发展的重要支撑，金融外汇交易服务惠及众多企业和千家万户，涉及各个经济领域，并在促进生产、促进外贸、开拓国际市场、拉动就业、赈灾救灾、支持中小微企业发展、支持大学生创业、推动国家经济发展、投资理财、规避汇率风险、改善民生、构建和谐社会等各方面发挥着越来越重要的作用。因而，金融外汇交易越来越受到我国各级金融行业主管部门和金融企业的高度重视。 
北京市委、市政府出台的《关于促进首都金融业发展的意见》，明确了要把北京建设成为具有国际影响力的金融中心城市，首都金融业将迎来一次飞速发展的重大契机。金融企业要想更好、更快地开拓国际市场，要想在金融市场竞争中取得优势，就必须走国际化道路，就必须改进金融服务，就必须加强国际金融外汇交易服务。 
外汇交易是金融管理专业的专业核心课程，也是商业银行、金融保险、外贸企业、外汇交易投资公司从业者必须掌握的基本知识技能。当前面对国际金融外汇交易的迅速发展与国际金融市场的激烈竞争，对从业人员素质的要求越来越高。保障我国全球经济活动和国际金融外汇交易业务的顺利运转，加强现代外汇交易从业者的应用知识技能培训，提高我国外汇交易管理水平，更好地为我国金融经济教学实践服务，既是金融企业可持续快速发展的战略选择，也是本书出版的真正目的和意义。 
本书作为高等职业教育金融管理专业的特色教材，由多年从事金融外汇交易教学与实践活动的教师共同撰写。本书严格按照教育部关于“加强职业教育、突出实践能力培养”的教学改革要求，突出实操性，注重实践技能的培养和训练。本书的出版不仅配合了高职院校外汇交易教学创新和教材更新，也体现了高职院校办学育人注重职业性、实践性、应用性特色，既满足了社会需求，也起到了为国家金融经济服务的作用。 
本书共八章，以学习者应用能力培养为主线，根据现代金融服务创新与发展，结合国际金融外汇交易业务实际和操作规程，系统地介绍了外汇、汇率、外汇市场、外汇买卖、交易计算、期货交易、期权业务、实盘买卖、交易平台等外汇交易基础知识，并通过外汇交易模拟系统操作训练提高应用技能。 
本书由杨向荣担任主编并统稿，郑宏韬、张伟芹、朱静担任副主编，由具有丰富实践经验的中国工商银行张家口分行杨海云行长审校。写作分工如下：杨向荣编写第一、第三、第四章、朱静编写第二、第六章、郑宏韬编写第五章、张伟芹编写第八章、马立占编写第九章、乔睿编写第七、第十章、王宝生编写附录。 
在本书编写过程中，我们参阅了大量外汇交易实务的图书、期刊和相关网站资料，以及国家关于外汇业务管理的最新法规和政策制度，精选了最新典型案例，并得到了金融企业专业人士的指导，在此一并表示感谢。因编者水平有限，书中难免存在疏漏和不足，恳请专家和读者提出宝贵的意见和建议。 

杨向荣

高等教材/国际金融

杨向荣，首都经济贸易大学经济学硕士，美国密歇根州立大学访问学者，北京财贸职业学院金融学院副教授，北京市中青年骨干教师。北京市国际金融学会理事、中国区域经济学会理事、中国商业史学会理事。主要研究方向为国际金融和商业银行业务，参与、主持多项国家级和省部级课题，主编或参与教材与著作20余部，公开发表论文20余篇，在教学、科研等领域多次获得国家级和省部级奖项。

1.本书已更新至第3版，被市场广泛认可。2.既有理论，又有实操。

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外汇交易实务（第3版）