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本书以Excel在企业财务工作中的应用为主线，结合项目化教学的要求，在详细介绍Excel 2021基础知识的基础上，系统讲解了Excel在员工薪酬核算、账务处理、往来账款管理、固定资产管理、进销存数据分析、筹资与投资决策分析中的应用。本书选取了经典工作任务，以职业场景导入的形式，通过细致的剖析，一步一步地、图文并茂地展示了Excel的各种应用及技巧。本书案例实用，强调实践，能力要求与行业要求同步，内容与时俱进，体现新变化，可作为高职高专会计、财务管理专业学生以及会计从业人员阅读和使用。

项目一 Excel 基础操作 ............................................................................................ 1
学习目标 ............................................................................................................................... 1
任务一 创建差旅费报销单 .............................................................................................. 2
任务二 编制及保护差旅费报销单说明 ........................................................................ 13
任务三 绘制部门架构图 ................................................................................................ 25
任务四 拓展应用——掌握快捷键 ................................................................................. 44
素养修习 ............................................................................................................................. 48
岗位能力测评 ..................................................................................................................... 50
项目二 员工薪酬核算 ............................................................................................ 51
学习目标 ............................................................................................................................. 51
任务一 编制人事信息数据表 ........................................................................................ 51
任务二 编制工资表和工资汇总表 ................................................................................ 68
任务三 拓展应用——数据有效性 ................................................................................. 77
素养修习 ............................................................................................................................. 83
岗位能力测评 ..................................................................................................................... 84
项目三 账务处理 ................................................................................................... 85
学习目标 ............................................................................................................................. 85
任务一 整理凭证明细查询表 ........................................................................................ 86
任务二 编制科目汇总表 ................................................................................................ 98
任务三 编制资产负债表 ............................................................................................... 111
任务四 编制利润表 ....................................................................................................... 116
任务五 拓展应用——条件格式 ................................................................................... 129
素养修习 ........................................................................................................................... 136
岗位能力测评 ................................................................................................................... 137
项目四 往来账款管理 .......................................................................................... 138
学习目标 ........................................................................................................................... 138
任务一 编制应收账款账龄分析表 .............................................................................. 138
任务二 编制应付账款付款测算表 .............................................................................. 161
任务三 拓展应用——数据透视表 ............................................................................... 180
素养修习 ........................................................................................................................... 199
岗位能力测评 ................................................................................................................... 200
项目五 固定资产管理 .......................................................................................... 201
学习目标 ........................................................................................................................... 201
任务一 创建固定资产清单 .......................................................................................... 201
任务二 拓展应用——高级筛选 ................................................................................... 213
素养修习 ........................................................................................................................... 216
岗位能力测评 ................................................................................................................... 217
项目六 进销存数据分析 ....................................................................................... 218
学习目标 ........................................................................................................................... 218
任务一 制作采购成本动态分析表 .............................................................................. 219
任务二 制作销售预测分析表 ...................................................................................... 233
任务三 制作材料成本汇总表 ...................................................................................... 245
任务四 拓展应用——规划求解 ................................................................................... 257
素养修习................................................................................................................... 262
岗位能力测评 ................................................................................................................... 263
项目七 筹资与投资决策分析 ............................................................................... 264
学习目标 ........................................................................................................................... 264
任务一 创建投资决策模型 .......................................................................................... 264
任务二 创建长期借款分析模型 .................................................................................. 272
任务三 拓展应用——图表的制作 ............................................................................... 288
素养修习 ........................................................................................................................... 299
岗位能力测评 ................................................................................................................... 299
参考文献 ................................................................................................................ 300

党的二十大报告明确要求：加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。数据作为新型生产要素，将进一步推动产业发展模式向创新驱动转变。
Excel 是目前主流的表格制作和数据处理软件，因其具有功能强大、操作简便及安全、稳定等特点，至今仍是办公用户必备的数据处理软件之一。
因此，越来越多的高职院校开设了“Excel 在财务中的应用”这门课程。该课程是高等职业教育会计专业的必修课程，涉及财务管理、计算机基础等不同课程的基础知识。基于该课程实践操作性强、迭代更新快等特点，结合项目化教学的要求，本书以培养学生运用Excel 解决问题的能力为目标，精选实务中的经典工作任务，以职业场景导入的形式，通过细致的剖析，一步一步地、图文并茂地展示了Excel 的各种应用及技巧。
本书的主要特点如下。
1．案例实用，强调实践
本书合理安排了基础理论与实践教学的内容。本书通过7 个项目，包括Excel 基础操作、员工薪酬核算、账务处理、往来账款管理、固定资产管理、进销存数据分析、筹资与投资决策分析，介绍财务核算及财务管理中涉及的典型应用案例与操作步骤，在讲解工作要求和思路的同时，将Excel 的各项常用功能（包括函数、图表等）嵌入案例。
2．能力要求与行业要求同步
本书的编写团队成员既有一线教师，也有企业财务工作人员，注重核心知识与核心技能的结合。本书以职业能力培养为目标，以培养基本技能为主线，以专业理论知识为指导，强调专业知识的针对性和适用性，力求学生获得的知识、技能能够满足职业岗位的要求。这个特点也体现在每个项目的拓展应用环节，即对快捷键、数据有效性、条件格式、数据透视表、高级筛选、规划求解、图表的制作等日常使用较多的功能进行了进一步的讲解。
3．内容与时俱进，体现新变化
微软于2021 年10 月推出了Excel 最新版本，即Microsoft Office Excel 2021（以下简称“Excel2021”）。本书是一本介绍Excel 2021 的基础界面、操作应用的教材。
另外，伴随着线上线下混合式教学模式的推广，本书配套课程“Excel 在财务中的应用”也已在智慧职教MOOC 开课，课程中附有大量授课视频、练习、实训等资源。
4．立德树人
党的二十大报告强调：“育人的根本在于立德。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”本次教材改版，围绕为党育人、为国育才的使命责任，从党的二十大精神中汲取力量，增加素养修习目标和素养修习内容，融合爱国教育、德育教育、价值观教育理念，持续深化立德树人的教育思想。
本书由广州番禺职业技术学院的钟晓玲、蔡小路担任主编，李福、麦其蓉担任副主编。其中，钟晓玲编写了项目一、项目四、项目五；蔡小路编写了项目二，并与李福合编了项目六、项目七；麦其蓉编写了项目三。另外，在本书的编写过程中，编者得到了国内实战型Excel 培训讲师和应用解决方案专家韩小良老师及Excel Home 版主、知名Excel 培训讲师、某大型集团公司财务总监郭辉老师的全程指导。
虽然编者在编写本书的过程中倾注了大量心血，但由于水平有限，书中疏漏与不足之处在所难免，恳请广大读者与专家不吝赐教，我们将认真听取您的宝贵意见。
编 者

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Excel在财务中的应用（第2版）